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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 028.00 | 48 434.00 | 17 594.00 | 66 028.00 |
040 Immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 185.00 | 48 434.00 | 120 751.00 | 169 185.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
110 Total général Actif | 182 938.00 | 48 434.00 | 134 504.00 | 182 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 539.00 | | | 321 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 539.00 | | | 321 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |