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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 25 137.00 | 9 963.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 649 228.00 | 1 147.00 | 648 081.00 | 649 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 1 381.00 | 2 090.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 173.00 | 32 906.00 | 6 267.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 620.00 | 526 097.00 | 1 045 523.00 | 1 571 620.00 |
BT Marchandises | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 167.00 | 24 070.00 | 342 097.00 | 366 167.00 |
BZ Autres créances | 363 358.00 | | 363 358.00 | 363 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 720.00 | 1 437.00 | 168 283.00 | 169 720.00 |
CF Disponibilités | 515 472.00 | | 515 472.00 | 515 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 409.00 | 25 507.00 | 1 447 902.00 | 1 473 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 029.00 | 551 604.00 | 2 493 425.00 | 3 045 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
CU Autres participations | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 791 675.00 | 465 527.00 | 326 148.00 | 791 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 457.00 | | | 1 012 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 596.00 | | | 674 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 017.00 | | | 1 072 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 425.00 | | | 2 493 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 017.00 | | | 1 072 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 610.00 | | 183 010.00 | 1 388 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 142.00 | | 161 533.00 | 630 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | 10 299.00 | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 194.00 | | 5 678.00 | 686 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 474.00 | | 5 500.00 | 47 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 821.00 | 159 276.00 | | 366 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 258.00 | 147 269.00 | | 318 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 6 654.00 | | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | 5 352.00 | | 30 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
UG ‐ Financières | | 1 437.00 | 31 044.00 | |