| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 645 451.00 | 64 387.00 | 581 063.00 | 645 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 4 264.00 | 5 940.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 923.00 | 69 918.00 | 637 004.00 | 706 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 268.00 | 69 918.00 | 723 349.00 | 793 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 349.00 | | | -104 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 875.00 | | | -22 875.00 |
DL TOTAL (I) | -87 225.00 | | | -87 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 496.00 | | | 284 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 575.00 | | | 810 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 349.00 | | | 723 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 715.00 | | | 411 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 923.00 | | | 706 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 657.00 | | | 705 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 982.00 | 29 936.00 | | 39 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 29 936.00 | | 38 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 385.00 | 285 385.00 | | 285 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 026.00 | 121 166.00 | 127 849.00 | 520 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 575.00 | 411 715.00 | 127 849.00 | 810 575.00 |