| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 4 709.00 | 2 207.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 6 439.00 | 995.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349.00 | 11 147.00 | 3 202.00 | 14 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
BZ Autres créances | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 567.00 | 11 147.00 | 248 419.00 | 259 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 762.00 | 107 363.00 | | -38 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 233.00 | -146 125.00 | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 96 970.00 | 43 738.00 | | 96 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | 150 000.00 | | 61 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 7 715.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 89 469.00 | | 59 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | 69 457.00 | | 23 115.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 1 705.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 449.00 | 318 346.00 | | 151 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 419.00 | 362 083.00 | | 248 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 412.00 | 256 415.00 | | 103 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010.00 | | 1 339.00 | 13 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | | 1 339.00 | 13 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 2 276.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 2 276.00 | | 8 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 930.00 | 13 893.00 | 48 037.00 | 61 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 449.00 | 103 412.00 | 48 037.00 | 151 449.00 |