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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 594 200.00 | 362 966.00 | 231 234.00 | 594 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 200.00 | 362 966.00 | 231 234.00 | 594 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
072 Créances – Autres | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
110 Total général Actif | 730 601.00 | 362 966.00 | 367 636.00 | 730 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 685.00 | | | -60 685.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 838.00 | | | 512 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 377.00 | | | 14 377.00 |