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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 193.00 | 4 512.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 217.00 | 193.00 | 325 024.00 | 325 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 708.00 | 193.00 | 428 514.00 | 428 708.00 |
CU Autres participations | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
EA Autres dettes | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 837.00 | | | 340 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 514.00 | | | 428 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 373.00 | | | 265 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 306.00 | | | 250 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 512.00 | | 4 705.00 | 320 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 512.00 | | | 320 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 342.00 | 53 963.00 | 70 379.00 | 124 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 343.00 | 98 863.00 | 480.00 | 99 343.00 |
VW T.V.A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 837.00 | 270 458.00 | 70 379.00 | 340 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |