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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 1 173.00 | 1 687.00 | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 621.00 | 14 347.00 | 49 274.00 | 63 621.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 530.00 | 15 520.00 | 85 010.00 | 100 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
110 Total général Actif | 113 766.00 | 15 520.00 | 98 246.00 | 113 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487.00 | | | 487.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
262 Autres charges | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 352.00 | | | -64 352.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 971.00 | | | -64 971.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 530.00 | | | 100 530.00 |