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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 5 635.00 | 1 216.00 | 6 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 095.00 | 105 879.00 | 1 216.00 | 107 095.00 |
060 Stock marchandises | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 467 551.00 | | 467 551.00 | 467 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 996.00 | | 685 996.00 | 685 996.00 |
110 Total général Actif | 793 091.00 | 105 879.00 | 687 212.00 | 793 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 959.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 781.00 | | | 506 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
230 Autres produits | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 021.00 | | | 612 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65 329.00 | | | -65 329.00 |
242 Autres charges externes. | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
252 Charges sociales | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
262 Autres charges | -875.00 | | | -875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 876.00 | | | 535 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
294 Charges financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 791.00 | | | 31 791.00 |