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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 2 318.00 | 2 147.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 566.00 | 362 862.00 | 251 703.00 | 614 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 803.00 | 365 181.00 | 303 624.00 | 668 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 980.00 | | 624 980.00 | 624 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 785.00 | 365 181.00 | 928 604.00 | 1 293 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 819.00 | 367 221.00 | | 440 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 573.00 | 73 598.00 | | 93 573.00 |
DL TOTAL (I) | 545 393.00 | 451 819.00 | | 545 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 566.00 | 150 362.00 | | 86 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 788.00 | 73 043.00 | | 108 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 83 622.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 521.00 | 112 845.00 | | 119 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 821.00 | | |
EA Autres dettes | 48 969.00 | 2 188.00 | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 210.00 | 460 882.00 | | 383 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 604.00 | 912 702.00 | | 928 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 464.00 | 374 394.00 | | 335 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 566.00 | 38 820.00 | 47 746.00 | 86 566.00 |
VI Groupe et associés | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 180.00 | 281 180.00 | | 281 180.00 |
VW T.V.A. | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 211.00 | 335 464.00 | 47 746.00 | 383 211.00 |