| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 489.00 | 30 863.00 | 111 626.00 | 142 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 376.00 | 19 371.00 | 101 005.00 | 120 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 588.00 | 50 234.00 | 216 354.00 | 266 588.00 |
BT Marchandises | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 634.00 | 50 234.00 | 360 400.00 | 410 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 8 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 023.00 | | | -86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 713.00 | -94 425.00 | | -69 713.00 |
DL TOTAL (I) | -44 334.00 | 25 379.00 | | -44 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 750.00 | 282 056.00 | | 200 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 74 156.00 | | 95 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | 42 360.00 | | 28 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 645.00 | | |
EA Autres dettes | 255.00 | 149.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 734.00 | 502 290.00 | | 404 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 400.00 | 527 669.00 | | 360 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 583.00 | 230 080.00 | | 251 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 865.00 | | 905 865.00 | 905 865.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 865.00 | | 905 865.00 | 905 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 870.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 551.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 190.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 704.00 | 105 234.00 | | 95 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 704.00 | 129 534.00 | | 95 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 2 760.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 27 060.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 993.00 | 102 474.00 | | 94 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 573.00 | 1 429 350.00 | | 1 001 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 286.00 | 1 523 775.00 | | 1 071 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 713.00 | -94 425.00 | | -69 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 485.00 | | 104.00 | 266 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 865.00 | | | 262 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 104.00 | 3 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893.00 | 35 341.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 35 341.00 | | 14 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 750.00 | 47 599.00 | 153 150.00 | 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 530.00 | 27 807.00 | 3 723.00 | 31 530.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 734.00 | 251 583.00 | 153 150.00 | 404 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |