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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 956.00 | | 288 956.00 | 288 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 957.00 | 63 144.00 | 4 812.00 | 67 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 48 993.00 | 1 803.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 711.00 | 112 138.00 | 297 573.00 | 409 711.00 |
BZ Autres créances | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 553.00 | 112 138.00 | 547 415.00 | 659 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 415.00 | | | 547 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 892.00 | | 2 820.00 | 406 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 956.00 | | | 288 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 934.00 | | 2 820.00 | 115 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 233.00 | 12 906.00 | | 99 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 12 906.00 | | 99 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 335.00 | 59 304.00 | 20 032.00 | 79 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 476.00 | 231 475.00 | 2 001.00 | 233 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 922.00 | 246 891.00 | 20 032.00 | 266 922.00 |