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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 813.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 323.00 | |
BT Marchandises | | | 929 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 324 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 382 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 509 476.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 527.00 | 47 239.00 | | 53 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 6 288.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 127 640.00 | 108 527.00 | | 127 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 227.00 | 72 815.00 | | 54 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 994.00 | 455 418.00 | | 610 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 3 744.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 725.00 | 344 203.00 | | 632 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 557.00 | 55 916.00 | | 73 557.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 836.00 | 932 097.00 | | 1 381 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 476.00 | 1 040 623.00 | | 1 509 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 994.00 | | | 610 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 754.00 | |
FM Production stockée | | | -8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 17 500.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17 069.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 431.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 1 110.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 071.00 | 2 344 553.00 | | 2 962 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 957.00 | 2 338 264.00 | | 2 942 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 6 288.00 | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 236.00 | | 2 500.00 | 194 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 125.00 | | 2 500.00 | 120 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 394.00 | 4 529.00 | 69 923.00 | 65 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | 4 529.00 | 69 923.00 | 65 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 205.00 | 19 936.00 | 10 205.00 | 10 205.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | 19 936.00 | 10 205.00 | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | 19 936.00 | 10 205.00 | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 936.00 | 10 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 323 172.00 | 323 172.00 | | 323 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 939.00 | 448 315.00 | 2 625.00 | 450 939.00 |