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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 374.00 | 1 186.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 157.00 | 96 113.00 | 47 043.00 | 143 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 378.00 | 98 487.00 | 204 890.00 | 303 378.00 |
BT Marchandises | 231 355.00 | 20 000.00 | 211 355.00 | 231 355.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 278.00 | 20 000.00 | 361 278.00 | 381 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 655.00 | 118 487.00 | 566 168.00 | 684 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 84 864.00 | 50 000.00 | | 84 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 483.00 | 190 458.00 | | 141 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 085.00 | 162 705.00 | | 196 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 117 486.00 | | 112 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 461.00 | 27 342.00 | | 30 461.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 5 143.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 304.00 | 503 135.00 | | 481 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 168.00 | 553 134.00 | | 566 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 304.00 | 425 124.00 | | 481 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 152.00 | | 6 226.00 | 297 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 780.00 | | 1 780.00 | 144 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 872.00 | | 1 285.00 | 141 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 3 161.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 746.00 | 14 741.00 | | 83 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 594.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 966.00 | 14 147.00 | | 81 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |