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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 621.00 | | 462 621.00 | 462 621.00 |
CU Autres participations | 354 665.00 | | 354 665.00 | 354 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 062.00 | -10 814.00 | | -9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 1 752.00 | | 27 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | 1 779.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 313 230.00 | 283 718.00 | | 313 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 310.00 | 101 993.00 | | 84 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 2 038.00 | | 4 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 5 437.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 29 579.00 | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 30 880.00 | 2 520.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 391.00 | 144 281.00 | | 149 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 621.00 | 427 999.00 | | 462 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 074.00 | 60 041.00 | | 81 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 2 100.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | 42 122.00 | | 25 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933.00 | 1 779.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 811.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -1 811.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 501.00 | 110 441.00 | | 108 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 922.00 | 108 689.00 | | 80 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | 1 752.00 | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 606.00 | | 33 540.00 | 388 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 540.00 | | 388 606.00 | 33 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 065.00 | | 33 540.00 | 355 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 933.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 1 933.00 | | 1 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 933.00 | | |