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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 543.00 | 184.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 911.00 | 58 559.00 | 49 352.00 | 107 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 458.00 | 70 603.00 | 168 855.00 | 239 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 069.00 | 134 705.00 | 265 363.00 | 400 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 761.00 | 134 705.00 | 379 055.00 | 513 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 915.00 | | | 311 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 055.00 | | | 379 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 845.00 | | 359 845.00 | 359 845.00 |
FG Production vendue services | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
FM Production stockée | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 251.00 | | | 377 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 945.00 | | | 368 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 993.00 | | 3 076.00 | 396 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 293.00 | | 3 076.00 | 344 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 655.00 | 50 050.00 | | 84 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 1 739.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 851.00 | 48 310.00 | | 80 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 530.00 | 36 063.00 | 137 467.00 | 173 530.00 |
VI Groupe et associés | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 915.00 | 174 447.00 | 137 467.00 | 311 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 509.00 | | | 94 509.00 |