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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 771.00 | | 2 777 771.00 | 2 777 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
BZ Autres créances | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
CF Disponibilités | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 351.00 | | 465 351.00 | 465 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 122.00 | | 3 243 122.00 | 3 243 122.00 |
CU Autres participations | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 270.00 | | | 991 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 086.00 | | | 275 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 799.00 | | | 1 811 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 068.00 | | | 958 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 385.00 | | | 463 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 323.00 | | | 1 431 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 122.00 | | | 3 243 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 545.00 | | | 656 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 348.00 | | 824 348.00 | 824 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 348.00 | | 824 348.00 | 824 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -724.00 | | | -724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 375.00 | | | 1 089 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 289.00 | | | 814 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 086.00 | | | 275 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 771.00 | | | 2 777 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 771.00 | | | 2 777 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 716.00 | 319 716.00 | | 319 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 |
UX Autres créances clients | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 068.00 | 183 290.00 | 728 170.00 | 958 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 060.00 | 372 290.00 | 1 199 771.00 | 1 572 060.00 |
VW T.V.A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 323.00 | 656 545.00 | 728 170.00 | 1 431 323.00 |