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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 142.00 | 14 555.00 | 587.00 | 15 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 462.00 | 86 988.00 | 33 475.00 | 120 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 56 647.00 | 28 699.00 | 85 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 590.00 | 158 190.00 | 67 401.00 | 225 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
BN En cours de production de biens | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 566.00 | | 461 566.00 | 461 566.00 |
BZ Autres créances | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 318 208.00 | | 318 208.00 | 318 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 429.00 | | 1 134 429.00 | 1 134 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 019.00 | 158 190.00 | 1 201 830.00 | 1 360 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 390.00 | 233 325.00 | | 255 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 556.00 | 22 066.00 | | 42 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | 8 190.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 309 297.00 | 269 080.00 | | 309 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 712.00 | 170 947.00 | | 152 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 394.00 | 82 042.00 | | 121 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 410 511.00 | | 372 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 105 860.00 | | 123 629.00 |
EA Autres dettes | 122 344.00 | 63 828.00 | | 122 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 533.00 | 833 187.00 | | 892 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 830.00 | 1 102 268.00 | | 1 201 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 771.00 | 680 474.00 | | 802 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 761.00 | | 2 053 761.00 | 2 053 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 761.00 | | 2 053 761.00 | 2 053 761.00 |
FM Production stockée | | | 47 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302.00 | 15 840.00 | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 15 840.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 6 296.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | 251.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 6 547.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 9 293.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 2 764.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 528.00 | 1 588 762.00 | | 2 119 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 971.00 | 1 566 697.00 | | 2 076 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 556.00 | 22 066.00 | | 42 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 754.00 | 54 915.00 | | 56 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 660.00 | | 18 163.00 | 211 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 225 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 205 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | 1 800.00 | 17 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 299.00 | | 16 243.00 | 192 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 120.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 833.00 | 22 700.00 | 2 343.00 | 137 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 1 546.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | 21 154.00 | 2 343.00 | 124 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 372 454.00 | | 372 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 461 566.00 | 461 566.00 | | 461 566.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 712.00 | 62 950.00 | 89 762.00 | 152 712.00 |
VI Groupe et associés | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VP Divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 644.00 | 584 324.00 | 320.00 | 584 644.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 533.00 | 802 771.00 | 89 762.00 | 892 533.00 |