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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 15 634.00 | 9 923.00 | 25 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 248.00 | 1.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 805.00 | 17 882.00 | 9 924.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 237.00 | | 1 351 237.00 | 1 351 237.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 334.00 | | 1 364 334.00 | 1 364 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 140.00 | 17 882.00 | 1 374 258.00 | 1 392 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 178.00 | 195 068.00 | | 260 178.00 |
DH Report à nouveau | | -150 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 564.00 | 215 480.00 | | -20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 250 614.00 | 271 178.00 | | 250 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 644.00 | 1 050 392.00 | | 1 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 644.00 | 1 068 926.00 | | 1 123 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 258.00 | 1 340 104.00 | | 1 374 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 672.00 | 274 925.00 | | 59 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 235.00 | 59 445.00 | | 80 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 564.00 | 215 480.00 | | -20 564.00 |