| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 937.00 | 108 740.00 | 120 196.00 | 228 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 11 968.00 | 17 307.00 | 29 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 326.00 | 120 808.00 | 137 518.00 | 258 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 450.00 | 25 968.00 | 299 481.00 | 325 450.00 |
BZ Autres créances | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
CF Disponibilités | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 973.00 | 25 968.00 | 681 005.00 | 706 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 299.00 | 146 776.00 | 818 523.00 | 965 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 352 811.00 | 289 246.00 | | 352 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 310.00 | 78 565.00 | | 83 310.00 |
DL TOTAL (I) | 439 421.00 | 371 111.00 | | 439 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 509.00 | 108 865.00 | | 82 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 269.00 | 4 008.00 | | 8 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1 000.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 151 448.00 | | 161 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 934.00 | 59 988.00 | | 72 934.00 |
EA Autres dettes | 53 451.00 | 41 165.00 | | 53 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 102.00 | 366 474.00 | | 379 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 523.00 | 737 585.00 | | 818 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 726.00 | | 812 726.00 | 812 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 726.00 | | 812 726.00 | 812 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | 388.00 | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 24 198.00 | | 25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 764.00 | 736 344.00 | | 812 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 454.00 | 657 779.00 | | 729 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 310.00 | 78 565.00 | | 83 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 308.00 | 7 495.00 | | 267 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 477.00 | 258 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 477.00 | 258 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 193.00 | 7 495.00 | | 267 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 149.00 | 38 136.00 | 16 477.00 | 99 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 049.00 | 38 136.00 | 16 477.00 | 99 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VC Groupe et associés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 509.00 | 24 653.00 | 57 855.00 | 82 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 694.00 | 518 694.00 | | 518 694.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 352.00 | 320 497.00 | 57 855.00 | 378 352.00 |