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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 501.00 | 499.00 | 271 002.00 | 271 501.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 636.00 | 499.00 | 312 137.00 | 312 636.00 |
CU Autres participations | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DK Provisions réglementées | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 137.00 | | | 312 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 501.00 | | | 271 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 898.00 | 4 160.00 | | 14 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 898.00 | 4 160.00 | | 14 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 744.00 | 33 292.00 | 48 452.00 | 81 744.00 |
VI Groupe et associés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 310.00 | 89 858.00 | 48 452.00 | 138 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |