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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 501.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 298.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 750.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 168 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 496 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 888 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 087 399.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 984.00 | 10 416.00 | | 12 984.00 |
DG Autres réserves | 179 210.00 | | | 179 210.00 |
DH Report à nouveau | | 150 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 190.00 | 51 347.00 | | 216 190.00 |
DL TOTAL (I) | 608 383.00 | 422 194.00 | | 608 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 212.00 | 183 191.00 | | 148 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 218.00 | 20 366.00 | | 26 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 684.00 | 87 842.00 | | 50 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 338.00 | 55 240.00 | | 125 338.00 |
EA Autres dettes | | 6 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 564.00 | 125 000.00 | | 128 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 016.00 | 529 426.00 | | 479 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 399.00 | 951 619.00 | | 1 087 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 756.00 | 278 475.00 | | 374 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 018.00 | | 32 610.00 | 284 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 304 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 157 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | 995.00 | 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 376.00 | | 31 615.00 | 138 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 505.00 | 13 825.00 | 12 182.00 | 103 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 374.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 13 450.00 | 12 182.00 | 90 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 211.00 | 43 952.00 | 104 259.00 | 148 211.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399.00 | 131 421.00 | 10 977.00 | 142 399.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 015.00 | 374 756.00 | 104 259.00 | 479 015.00 |