| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 015.00 | 2 057.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072.00 | 1 015.00 | 2 057.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 351 170.00 | | 351 170.00 | 351 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 615.00 | | 372 615.00 | 372 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 688.00 | 1 015.00 | 374 673.00 | 375 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 738.00 | 169 628.00 | | 219 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 651.00 | 50 110.00 | | 63 651.00 |
DL TOTAL (I) | 288 889.00 | 225 238.00 | | 288 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 8 880.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 235.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 47 998.00 | | 49 683.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 784.00 | 57 112.00 | | 85 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 673.00 | 282 350.00 | | 374 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 784.00 | 57 112.00 | | 85 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904.00 | | 1 168.00 | 1 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | 1 168.00 | 1 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 430.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 430.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 9 230.00 | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 2 220.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 27 219.00 | 23 961.00 | | 27 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 15 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37 448.00 | 27 170.00 | | 37 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 181.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | 10 411.00 | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 302.00 | 44 282.00 | | 48 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 292.00 | 6 966.00 | | 7 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 868.00 | 68 751.00 | | 82 868.00 |