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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 13 468.00 | 7 276.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 468.00 | 23 730.00 | 35 738.00 | 59 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 737.00 | 40 948.00 | 47 789.00 | 88 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 161.00 | | 409 161.00 | 409 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 898.00 | 40 948.00 | 456 950.00 | 497 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 92 740.00 | 51 536.00 | | 92 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104.00 | 41 204.00 | | -4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 91 606.00 | 95 710.00 | | 91 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 016.00 | 100 200.00 | | 100 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 004.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 196.00 | 43 164.00 | | 116 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 178.00 | 70 148.00 | | 71 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 121 537.00 | | 76 772.00 |
EA Autres dettes | | 58 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 344.00 | 394 860.00 | | 365 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 950.00 | 490 570.00 | | 456 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 058.00 | | 42 095.00 | 47 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 88 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 416.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | | 41 499.00 | 38 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | 180.00 | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 3 781.00 | | 37 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 3 781.00 | | 33 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 645.00 | 314 250.00 | 1 395.00 | 315 645.00 |