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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 583.00 | 31 701.00 | 12 882.00 | 44 583.00 |
040 Immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 629.00 | 31 746.00 | 52 883.00 | 84 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 503.00 | 3 821.00 | 28 682.00 | 32 503.00 |
072 Créances – Autres | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
084 Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 885.00 | 3 821.00 | 53 065.00 | 56 885.00 |
110 Total général Actif | 141 514.00 | 35 567.00 | 105 947.00 | 141 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 644.00 | 406 327.00 | | 251 644.00 |
222 Production stockée | -11 854.00 | -6 527.00 | | -11 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 875.00 | 1 500.00 | | 2 875.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 2 535.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 996.00 | 403 835.00 | | 244 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 559.00 | 114 392.00 | | 96 559.00 |
242 Autres charges externes. | 83 153.00 | 89 785.00 | | 83 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 359.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 390.00 | 125 337.00 | | 32 390.00 |
252 Charges sociales | 22 849.00 | 16 447.00 | | 22 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 510.00 | 17 484.00 | | 14 510.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 821.00 | | |
262 Autres charges | 10 343.00 | 11 096.00 | | 10 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 073.00 | 380 720.00 | | 262 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 077.00 | 23 115.00 | | -17 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | 26 858.00 | | 949.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 14 318.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 428.00 | 31 375.00 | | -16 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |