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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 15 470.00 | 3 486.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 29 157.00 | 8 403.00 | 37 559.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 2 775.00 | 10 185.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 112.00 | 49 401.00 | 1 089 711.00 | 1 139 112.00 |
BT Marchandises | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
CF Disponibilités | 142 397.00 | | 142 397.00 | 142 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 578.00 | 49 401.00 | 1 613 176.00 | 1 662 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 259.00 | 498 482.00 | | 626 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 827.00 | 127 777.00 | | 154 827.00 |
DL TOTAL (I) | 836 086.00 | 681 259.00 | | 836 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 239.00 | 575 516.00 | | 479 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 017.00 | 119 428.00 | | 124 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 876.00 | 110 800.00 | | 136 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | 40 549.00 | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 090.00 | 846 293.00 | | 777 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 176.00 | 1 527 552.00 | | 1 613 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 312.00 | | 6 800.00 | 1 132 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 516.00 | | 6 500.00 | 56 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | 300.00 | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 854.00 | 9 773.00 | | 36 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 9 773.00 | | 34 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 422.00 | 2 775.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 2 775.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 2 775.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
UG ‐ Financières | | 2 775.00 | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 239.00 | 97 427.00 | 353 584.00 | 479 239.00 |
VI Groupe et associés | 124 017.00 | 124 017.00 | | 124 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 090.00 | 395 279.00 | 353 584.00 | 777 090.00 |