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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 14 226.00 | 17 605.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 371.00 | 14 736.00 | 847 636.00 | 862 371.00 |
BT Marchandises | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 925.00 | 14 736.00 | 1 046 190.00 | 1 060 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DL TOTAL (I) | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 083.00 | | | 607 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 491.00 | | | 912 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 190.00 | | | 1 046 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 670.00 | | | 857 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | 5 902.00 | 1 083.00 | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 5 902.00 | 1 083.00 | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 083.00 | 60 687.00 | 259 075.00 | 607 083.00 |
VI Groupe et associés | 223 763.00 | | 223 763.00 | 223 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 491.00 | 142 332.00 | 482 837.00 | 912 491.00 |