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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 518.00 | 7 874.00 | 59 644.00 | 67 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 518.00 | 7 874.00 | 59 644.00 | 67 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 381.00 | 7 874.00 | 103 507.00 | 111 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -43 781.00 | -93 297.00 | | -43 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 49 515.00 | | 37 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | -4 815.00 | -42 275.00 | | -4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 17 300.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 277.00 | 145 364.00 | | 95 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 27 599.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | 12 022.00 | | 1 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 322.00 | 265 355.00 | | 108 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 507.00 | 223 080.00 | | 103 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 322.00 | 265 355.00 | | 108 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 881.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 833.00 | 260 093.00 | | 146 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 833.00 | 260 093.00 | | 146 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 516.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 512.00 | 219 254.00 | | 126 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 848.00 | 220 770.00 | | 126 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 986.00 | 39 323.00 | | 19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 3.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 622.00 | 549 856.00 | | 289 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 163.00 | 500 341.00 | | 252 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 460.00 | 49 515.00 | | 37 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 709.00 | | 67 518.00 | 176 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 709.00 | 67 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 709.00 | 67 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 709.00 | | 67 518.00 | 176 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 465.00 | 23 606.00 | 50 198.00 | 34 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | 23 606.00 | 50 198.00 | 34 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |