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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000 001.00 | 14 000 001.00 | | 14 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020 001.00 | 14 000 001.00 | 20 000.00 | 14 020 001.00 |
BZ Autres créances | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 325.00 | 14 000 001.00 | 266 324.00 | 14 266 325.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -14 109 812.00 | -94 965.00 | | -14 109 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | -14 014 847.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | -110 875.00 | -109 700.00 | | -110 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 11 632.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 301 692.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 199.00 | 381 632.00 | | 377 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 324.00 | 271 933.00 | | 266 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106.00 | 1 920.00 | | 9 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282.00 | 14 016 767.00 | | 10 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | -14 014 847.00 | | -1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000 001.00 | | | 14 000 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000 001.00 | | | 14 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |
VI Groupe et associés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 199.00 | 377 199.00 | | 377 199.00 |