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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 213.00 | 82 455.00 | 68 758.00 | 151 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 7 533.00 | 6 563.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 13 953.00 | 24 607.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 069.00 | 103 941.00 | 104 128.00 | 208 069.00 |
BT Marchandises | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 780.00 | 103 941.00 | 195 839.00 | 299 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 609.00 | 13 339.00 | | 52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 39 270.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 58 103.00 | 53 709.00 | | 58 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 057.00 | 83 467.00 | | 85 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | 26 453.00 | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 5 895.00 | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 12 247.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 24 171.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 735.00 | 152 233.00 | | 137 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 839.00 | 205 943.00 | | 195 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 471.00 | 98 557.00 | | 114 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 1 017.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 7 710.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 761.00 | 301 342.00 | | 245 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 367.00 | 262 072.00 | | 241 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 39 270.00 | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 314.00 | | 15 755.00 | 192 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 114.00 | | 15 755.00 | 188 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 950.00 | 19 991.00 | | 83 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 950.00 | 19 991.00 | | 83 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 676.00 | 30 412.00 | 23 264.00 | 53 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 735.00 | 114 471.00 | 23 264.00 | 137 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 448.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 051.00 | 4 667.00 | | 24 051.00 |
ST Autres comptes | 38 425.00 | 36 350.00 | | 38 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | 21 638.00 | | 22 076.00 |
YT Sous‐traitance | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 1 700.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 1 053.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 230.00 | 20 169.00 | | 17 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 036.00 | 23 918.00 | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 852.00 | 64 355.00 | | 104 852.00 |