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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 14.00 | 676.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 57 413.00 | 13 770.00 | 43 642.00 | 57 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 989.00 | 23 717.00 | 36 273.00 | 59 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 970.00 | 37 501.00 | 1 290 469.00 | 1 327 970.00 |
BT Marchandises | 85 489.00 | 2 993.00 | 82 495.00 | 85 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 264.00 | 2 993.00 | 440 271.00 | 443 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 234.00 | 40 494.00 | 1 730 740.00 | 1 771 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 924.00 | 345 607.00 | | 464 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119.00 | 169 317.00 | | 111 119.00 |
DL TOTAL (I) | 867 043.00 | 805 924.00 | | 867 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 379.00 | 711 830.00 | | 639 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | 65 128.00 | | 35 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 110 042.00 | | 158 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 113.00 | 83 740.00 | | 29 113.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 697.00 | 971 686.00 | | 863 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 740.00 | 1 777 610.00 | | 1 730 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 140.00 | 332 852.00 | | 298 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 441.00 | | 5 031.00 | 1 323 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 129 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 327 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | 690.00 | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 366.00 | | 2 036.00 | 115 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 075.00 | | 2 305.00 | 128 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 10 496.00 | | 27 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 10 482.00 | | 27 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 379.00 | 73 822.00 | 302 209.00 | 639 379.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 697.00 | 298 140.00 | 302 209.00 | 863 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | 12 254.00 | | 20 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | 7 340.00 | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 37 676.00 | 23 429.00 | | 37 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 181.00 | 32 084.00 | | 29 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 4 490.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 926.00 | 16 744.00 | | 22 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 066.00 | 79 397.00 | | 78 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 631.00 | 58 885.00 | | 64 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 648.00 | 62 854.00 | | 90 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |