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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 047.00 | 58.00 | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 635.00 | 2 527.00 | 108.00 | 2 635.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
072 Créances – Autres | 44 216.00 | 16 264.00 | 27 952.00 | 44 216.00 |
084 Disponibilités | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 150.00 | 16 264.00 | 63 887.00 | 80 150.00 |
110 Total général Actif | 82 785.00 | 18 791.00 | 63 995.00 | 82 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 176.00 | 26 080.00 | | 23 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 269.00 | 226 952.00 | | 214 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 623.00 | 24 208.00 | | 18 623.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 9.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 431.00 | 277 249.00 | | 256 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 830.00 | 7 545.00 | | 6 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -160.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 211.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 174 236.00 | 181 450.00 | | 174 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 070.00 | 26 934.00 | | 26 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 662.00 | 42 388.00 | | 45 662.00 |
252 Charges sociales | 12 661.00 | 8 507.00 | | 12 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 669.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 3 744.00 | 4 685.00 | | 3 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 353.00 | 272 230.00 | | 269 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 922.00 | 5 019.00 | | -12 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 519.00 | 1 698.00 | | 3 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 441.00 | 3 382.00 | | -16 441.00 |