| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 48 257.00 | 43 251.00 | 91 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 851.00 | 48 257.00 | 58 593.00 | 106 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
BZ Autres créances | 2 594 176.00 | | 2 594 176.00 | 2 594 176.00 |
CF Disponibilités | 1 745 371.00 | | 1 745 371.00 | 1 745 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 761.00 | | 4 598 761.00 | 4 598 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 612.00 | 48 257.00 | 4 657 354.00 | 4 705 612.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 104.00 | 21 889.00 | | 47 104.00 |
DH Report à nouveau | 41 943.00 | 12 857.00 | | 41 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 325.00 | 504 300.00 | | 194 325.00 |
DL TOTAL (I) | 783 373.00 | 1 039 047.00 | | 783 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 20 514.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 841.00 | 37 764.00 | | 78 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213.00 | 4 017.00 | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | 3 786 673.00 | 3 243 066.00 | | 3 786 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 981.00 | 3 312 126.00 | | 3 873 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 354.00 | 4 351 173.00 | | 4 657 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 981.00 | 3 312 126.00 | | 3 873 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 610.00 | | 544 610.00 | 544 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 610.00 | | 544 610.00 | 544 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 078.00 | 1 646.00 | | 72 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 078.00 | 1 646.00 | | 72 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 627.00 | 16 883.00 | | 143 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 627.00 | 16 883.00 | | 143 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 549.00 | -15 236.00 | | -71 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 821.00 | 140 949.00 | | 52 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 823.00 | 1 198 462.00 | | 1 106 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 497.00 | 694 161.00 | | 912 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 325.00 | 504 300.00 | | 194 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 725.00 | | 1 706.00 | 107 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 106 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | 1 706.00 | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 9 257.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 9 257.00 | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 022.00 | 2 583 022.00 | | 2 583 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 786 673.00 | 3 786 673.00 | | 3 786 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VP Divers | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 771.00 | 2 858 771.00 | | 2 858 771.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 981.00 | 3 873 981.00 | | 3 873 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 290.00 | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 027.00 | 15 780.00 | | 254 027.00 |
ST Autres comptes | 37 778.00 | 232 189.00 | | 37 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 507.00 | 26 745.00 | | 32 507.00 |
YT Sous‐traitance | 21 016.00 | 25 089.00 | | 21 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 534.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 1 824.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 491.00 | 104 636.00 | | 87 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 889.00 | 52 404.00 | | 58 889.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 328.00 | 299 806.00 | | 345 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |