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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 786.00 | 190.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 4 229.00 | 5 322.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 967.00 | 13 015.00 | 14 633 952.00 | 14 646 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BZ Autres créances | 2 398 639.00 | | 2 398 639.00 | 2 398 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 655 733.00 | | 9 655 733.00 | 9 655 733.00 |
CF Disponibilités | 274 175.00 | | 274 175.00 | 274 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 035.00 | | 12 584 035.00 | 12 584 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 231 002.00 | 13 015.00 | 27 217 987.00 | 27 231 002.00 |
CU Autres participations | 14 628 440.00 | | 14 628 440.00 | 14 628 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 553 040.00 | 10 553 040.00 | | 10 553 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 700.00 | 1 465 700.00 | | 1 465 700.00 |
DG Autres réserves | 6 881 075.00 | 11 400 699.00 | | 6 881 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 734.00 | 80 376.00 | | 3 491 734.00 |
DL TOTAL (I) | 22 394 546.00 | 23 502 812.00 | | 22 394 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 352.00 | 4 581 352.00 | | 4 581 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 088.00 | 63 626.00 | | 68 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 001.00 | 90 194.00 | | 174 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 441.00 | 4 774 172.00 | | 4 823 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 217 987.00 | 28 276 984.00 | | 27 217 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 581 352.00 | | | 4 581 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 223.00 | 24 374.00 | | 89 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 427.00 | 506 262.00 | | 3 996 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 693.00 | 425 886.00 | | 504 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 734.00 | 80 376.00 | | 3 491 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 641 113.00 | | 5 854.00 | 14 641 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 628 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 646 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | 5 854.00 | 3 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628 440.00 | | | 14 628 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 2 525.00 | | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 964.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 560.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 883.00 | 2 396 883.00 | | 2 396 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 127.00 | 2 654 127.00 | | 2 654 127.00 |