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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 1 595.00 | 14 572.00 | 16 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 497.00 | 1 595.00 | 15 902.00 | 17 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
110 Total général Actif | 23 348.00 | 1 595.00 | 21 753.00 | 23 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
230 Autres produits | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | | | 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |