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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 81 456.00 | 55 486.00 | 25 970.00 | 81 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 531.00 | 34 336.00 | 11 195.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 987.00 | 54 115.00 | 18 872.00 | 72 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 493.00 | 144 427.00 | 140 067.00 | 284 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 253.00 | 144 427.00 | 508 826.00 | 653 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 641.00 | 141 690.00 | | 186 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 975.00 | 59 951.00 | | 91 975.00 |
DL TOTAL (I) | 286 866.00 | 209 891.00 | | 286 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 692.00 | 121 883.00 | | 87 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 134.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 77 451.00 | | 101 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 24 374.00 | | 31 433.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 672.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 961.00 | 225 513.00 | | 221 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 826.00 | 435 404.00 | | 508 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 961.00 | 103 630.00 | | 141 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 088.00 | | 979 088.00 | 979 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 088.00 | | 979 088.00 | 979 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | 22 701.00 | | 9 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 477.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 168.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 168.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -168.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 6 475.00 | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 033.00 | 758 697.00 | | 1 029 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 059.00 | 698 746.00 | | 937 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 975.00 | 59 951.00 | | 91 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 746.00 | | 16 748.00 | 267 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 226.00 | | 16 748.00 | 183 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 240.00 | 19 187.00 | | 125 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | 19 187.00 | | 124 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 535.00 | 7 535.00 | 80 000.00 | 87 535.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 961.00 | 141 961.00 | 80 000.00 | 221 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |