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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 2 633.00 | 16 531.00 | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 996.00 | 8 925.00 | 43 071.00 | 51 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 284.00 | 12 157.00 | 89 127.00 | 101 284.00 |
BT Marchandises | 383 461.00 | | 383 461.00 | 383 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 307.00 | | 460 307.00 | 460 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 592.00 | 12 157.00 | 549 435.00 | 561 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 813.00 | 114 062.00 | | 46 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 332.00 | -39 249.00 | | 215 332.00 |
DL TOTAL (I) | 292 345.00 | 77 013.00 | | 292 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 662.00 | 131 733.00 | | 66 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 768.00 | 42 716.00 | | 31 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 69 774.00 | | 67 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | 57 350.00 | | 80 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 090.00 | 303 822.00 | | 257 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 435.00 | 380 835.00 | | 549 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 14 361.00 | 3 740.00 | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 89.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 14 272.00 | 3 740.00 | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248.00 | 37 183.00 | 65.00 | 37 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |