| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 006.00 | 44.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 813.00 | 1.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 679.00 | 92 725.00 | 50 953.00 | 143 679.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 433.00 | 108 544.00 | 64 888.00 | 173 433.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 938.00 | 108 544.00 | 125 393.00 | 233 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 55 520.00 | 36 628.00 | | 55 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 654.00 | 18 892.00 | | -9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 54 679.00 | 64 333.00 | | 54 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248.00 | 50 191.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 36 612.00 | | 33 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 5 664.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 714.00 | 92 467.00 | | 70 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 393.00 | 156 800.00 | | 125 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 945.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 888.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 296.00 | 5 618.00 | | 22 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 296.00 | 5 618.00 | | 22 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 916.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 916.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 506.00 | 3 702.00 | | 21 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 2 863.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 151.00 | 258 914.00 | | 219 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 805.00 | 240 022.00 | | 228 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 654.00 | 18 892.00 | | -9 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 403.00 | 14 141.00 | | 94 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 1 721.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 119.00 | 12 420.00 | | 84 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | 9.00 | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 048.00 | | | 49 048.00 |