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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 409.00 | 23 472.00 | 5 936.00 | 29 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 484.00 | 36 854.00 | 11 630.00 | 48 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 805.00 | 60 326.00 | 22 479.00 | 82 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 831.00 | 3 694.00 | 51 137.00 | 54 831.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 707.00 | 3 694.00 | 77 013.00 | 80 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 512.00 | 64 021.00 | 99 492.00 | 163 512.00 |
CU Autres participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 283.00 | 48 889.00 | | 26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | -22 607.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 36 049.00 | 35 083.00 | | 36 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | 26 130.00 | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 670.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 24 551.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 18 361.00 | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 13 825.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 443.00 | 84 537.00 | | 63 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 492.00 | 119 620.00 | | 99 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FG Production vendue services | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 795.00 | | 329 795.00 | 329 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 360.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 12 444.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -444.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 906.00 | 322 125.00 | | 332 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 940.00 | 344 732.00 | | 331 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | -22 607.00 | | 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 164.00 | 14 177.00 | | 20 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 1 511.00 | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 1 511.00 | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 1 511.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 975.00 | 7 034.00 | 9 941.00 | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 013.00 | 59 413.00 | 600.00 | 60 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 443.00 | 53 502.00 | 9 941.00 | 63 443.00 |