| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 748.00 | 976.00 | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 1 323.00 | 1 994.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 119.00 | 39 531.00 | 64 588.00 | 104 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 357.00 | 72 359.00 | 101 998.00 | 174 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 184.00 | 113 961.00 | 203 224.00 | 317 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 794.00 | | 322 794.00 | 322 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 165.00 | | 568 165.00 | 568 165.00 |
BZ Autres créances | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 453.00 | | 1 108 453.00 | 1 108 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 637.00 | 113 961.00 | 1 311 676.00 | 1 425 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 433.00 | 55 990.00 | | 77 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 664.00 | 67 443.00 | | 78 664.00 |
DL TOTAL (I) | 206 496.00 | 127 833.00 | | 206 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 252.00 | 272 560.00 | | 288 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 6 681.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 282.00 | 147 901.00 | | 281 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 572.00 | 250 988.00 | | 369 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 493.00 | 138 356.00 | | 151 493.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 27 881.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 180.00 | 844 368.00 | | 1 105 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 676.00 | 972 201.00 | | 1 311 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 558.00 | 650 789.00 | | 608 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 440.00 | | 164 224.00 | 178 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 317 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 278 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 541.00 | | 999.00 | 36 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 746.00 | | 163 210.00 | 140 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 973.00 | 29 158.00 | 3 171.00 | 87 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 687.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | 28 471.00 | 3 171.00 | 86 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 572.00 | 369 572.00 | | 369 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 165.00 | 568 165.00 | | 568 165.00 |
VB T. V. A. | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 252.00 | 72 911.00 | 215 340.00 | 288 252.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VP Divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 253.00 | 658 253.00 | | 658 253.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 899.00 | 608 558.00 | 215 340.00 | 823 899.00 |