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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 080.00 | 81 330.00 | 41 750.00 | 123 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 630.00 | 81 330.00 | 47 300.00 | 128 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BZ Autres créances | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 770.00 | 81 330.00 | 200 439.00 | 281 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 407.00 | 92 982.00 | | 8 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | 5 424.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 49 449.00 | 109 407.00 | | 49 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 17 479.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 355.00 | 81 065.00 | | 64 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 991.00 | 198 547.00 | | 150 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 439.00 | 307 954.00 | | 200 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 913.00 | 98 547.00 | | 126 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 917.00 | | 606 917.00 | 606 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 917.00 | | 606 917.00 | 606 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 1 319.00 | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 1 319.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -1 319.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 3 593.00 | | 20 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 844.00 | 495 644.00 | | 675 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 802.00 | 490 220.00 | | 645 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 042.00 | 5 424.00 | | 30 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 526.00 | 16 399.00 | | 36 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 174.00 | | 6 285.00 | 136 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 128 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 123 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 440.00 | | 8 469.00 | 128 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | -2 184.00 | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 805.00 | 12 930.00 | 2 405.00 | 70 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 805.00 | 12 930.00 | 2 405.00 | 70 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 1 593.00 | 6 771.00 | 8 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 950.00 | 67 584.00 | 6 771.00 | 74 950.00 |