| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
040 Immobilisations financières | 750 450.00 | | 750 450.00 | 750 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 932.00 | 3 482.00 | 750 450.00 | 753 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
072 Créances – Autres | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
084 Disponibilités | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
110 Total général Actif | 1 264 384.00 | 3 482.00 | 1 260 903.00 | 1 264 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 948 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 809.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 060.00 | | | 556 060.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 283.00 | | | 558 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 328.00 | | | 536 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 932.00 | | | 753 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 408.00 | | | 63 408.00 |