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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 226.00 | 780.00 | 3 447.00 | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 090.00 | 102 544.00 | 32 546.00 | 135 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 925.00 | 51 734.00 | 64 191.00 | 115 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 515.00 | 155 757.00 | 100 758.00 | 256 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 473 145.00 | | 473 145.00 | 473 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 586.00 | | 664 586.00 | 664 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 101.00 | 155 757.00 | 765 344.00 | 921 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 967.00 | 257 103.00 | | 270 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 439.00 | 121 964.00 | | 204 439.00 |
DL TOTAL (I) | 480 906.00 | 384 567.00 | | 480 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 434.00 | 196 689.00 | | 45 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 036.00 | 17 138.00 | | 81 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 33 247.00 | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 109 908.00 | | 111 785.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 835.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 438.00 | 357 817.00 | | 284 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 344.00 | 742 384.00 | | 765 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 176.00 | 192 444.00 | | 254 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 453 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 467.00 | |
FM Production stockée | | | 8 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 9 761.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 3 479.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 573.00 | 41 954.00 | | 76 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 203.00 | 886 324.00 | | 1 486 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 763.00 | 764 360.00 | | 1 281 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 439.00 | 121 964.00 | | 204 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 943.00 | | 26 572.00 | 229 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 669.00 | | 26 572.00 | 228 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 678.00 | 27 079.00 | | 128 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 978.00 | 27 079.00 | | 127 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 434.00 | 15 172.00 | 26 726.00 | 45 434.00 |
VI Groupe et associés | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 945.00 | 145 371.00 | 574.00 | 145 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 438.00 | 254 176.00 | 26 726.00 | 284 438.00 |