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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 6 286.00 | 4 379.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665.00 | 6 286.00 | 7 379.00 | 13 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 214 747.00 | | 214 747.00 | 214 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 932.00 | | 214 932.00 | 214 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 597.00 | 6 286.00 | 222 311.00 | 228 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 828.00 | -6 842.00 | | -3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 251.00 | 3 014.00 | | 109 251.00 |
DL TOTAL (I) | 125 423.00 | 16 172.00 | | 125 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 18 488.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 14 623.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 851.00 | 27 291.00 | | 90 851.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 888.00 | 61 434.00 | | 96 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 311.00 | 77 606.00 | | 222 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 888.00 | 61 434.00 | | 96 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 354.00 | | 351 354.00 | 351 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 354.00 | | 351 354.00 | 351 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 184.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 184.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 12.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 12.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 171.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 217.00 | 176 276.00 | | 353 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 965.00 | 173 261.00 | | 243 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 251.00 | 3 014.00 | | 109 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417.00 | | 1 246.00 | 12 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 1 246.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 2 477.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 477.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 185.00 | 3 000.00 | 3 185.00 |
VW T.V.A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 1 911.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 717.00 | 6 435.00 | | 12 717.00 |
ST Autres comptes | 67 949.00 | 31 123.00 | | 67 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 292.00 | 14 272.00 | | 14 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 083.00 | 53 563.00 | | 37 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 792.00 | 1 911.00 | | 2 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 041.00 | 105 392.00 | | 132 041.00 |