| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 688.00 | 872.00 | 333 816.00 | 334 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 087.00 | 14 963.00 | 31 124.00 | 46 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 52 327.00 | 50 798.00 | 103 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 900.00 | 68 162.00 | 417 738.00 | 485 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 220.00 | | 470 220.00 | 470 220.00 |
BN En cours de production de biens | 626 420.00 | | 626 420.00 | 626 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 712.00 | | 667 712.00 | 667 712.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 796.00 | | 1 806 796.00 | 1 806 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 696.00 | 68 162.00 | 2 224 535.00 | 2 292 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 275.00 | 229 776.00 | | 331 275.00 |
DH Report à nouveau | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 101 499.00 | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 417 595.00 | 367 293.00 | | 417 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 515.00 | 125 207.00 | | 555 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 003.00 | 28 719.00 | | 190 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 71 636.00 | | 51 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 796.00 | 336 122.00 | | 575 796.00 |
EA Autres dettes | 433 883.00 | 434 689.00 | | 433 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 940.00 | 996 373.00 | | 1 806 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 535.00 | 1 363 666.00 | | 2 224 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 365.00 | | 1 661 365.00 | 1 661 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 365.00 | | 1 661 365.00 | 1 661 365.00 |
FM Production stockée | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 638.00 | 1 503.00 | | 24 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 638.00 | 1 503.00 | | 24 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 1 230.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 212.00 | 1 230.00 | | 17 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 425.00 | 273.00 | | 7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 33 067.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 331.00 | 1 869 464.00 | | 1 889 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 029.00 | 1 767 965.00 | | 1 839 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 302.00 | 101 499.00 | | 50 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 965.00 | 27 135.00 | | 30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 254.00 | | 359 653.00 | 146 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 254.00 | | 359 653.00 | 144 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 910.00 | 29 373.00 | 14 120.00 | 52 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | 29 373.00 | 14 120.00 | 52 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 709.00 | 309 709.00 | | 309 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 883.00 | 433 883.00 | | 433 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 712.00 | | | 667 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 515.00 | 72 202.00 | 483 313.00 | 555 515.00 |
VI Groupe et associés | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 254.00 | 2 000.00 | | 687 254.00 |
VW T.V.A. | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 940.00 | 1 323 627.00 | 483 313.00 | 1 806 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
ST Autres comptes | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 601.00 | | | 280 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |