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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 266.00 | 6 711.00 | 33 555.00 | 40 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 21 260.00 | 23 959.00 | 45 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 515.00 | 27 971.00 | 60 544.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 714.00 | | 752 714.00 | 752 714.00 |
BZ Autres créances | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
CF Disponibilités | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 535.00 | | 1 128 535.00 | 1 128 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 050.00 | 27 971.00 | 1 189 079.00 | 1 217 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 964.00 | 49 923.00 | | 53 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | 4 041.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 93 846.00 | 86 964.00 | | 93 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 102 588.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 637.00 | 105 160.00 | | 298 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 265.00 | 61 170.00 | | 130 265.00 |
EA Autres dettes | 590 856.00 | 453 229.00 | | 590 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 233.00 | 722 498.00 | | 1 095 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 079.00 | 809 461.00 | | 1 189 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 798.00 | 647 405.00 | | 1 047 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 613.00 | | 8 803.00 | 80 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 88 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | | 8 773.00 | 76 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 30.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 11 552.00 | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 11 552.00 | | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 637.00 | 298 637.00 | | 298 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 856.00 | 590 856.00 | | 590 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 752 714.00 | 752 714.00 | | 752 714.00 |
VB T. V. A. | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 27 690.00 | 47 435.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 293.00 | 1 028 263.00 | 3 030.00 | 1 031 293.00 |
VW T.V.A. | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 233.00 | 1 047 798.00 | 47 435.00 | 1 095 233.00 |