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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 7 999.00 | 6 135.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 935.00 | 19 101.00 | 963 834.00 | 982 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 363.00 | 19 101.00 | 1 268 262.00 | 1 287 363.00 |
CU Autres participations | 957 700.00 | | 957 700.00 | 957 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 606.00 | 193 120.00 | | 142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 910.00 | 348 985.00 | | 96 910.00 |
DL TOTAL (I) | 419 915.00 | 722 506.00 | | 419 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 074.00 | 13 054.00 | | 21 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 074.00 | 13 054.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 1 739.00 | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 372.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 506.00 | 50 823.00 | | 133 506.00 |
EA Autres dettes | 468 232.00 | 256 048.00 | | 468 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 273.00 | 313 982.00 | | 827 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 262.00 | 1 049 542.00 | | 1 268 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 495.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 495.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 5 005.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 499.00 | 626 684.00 | | 360 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 589.00 | 277 699.00 | | 263 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 910.00 | 348 985.00 | | 96 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 386.00 | | 549.00 | 982 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | 549.00 | 13 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 700.00 | | | 957 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595.00 | 4 506.00 | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 4 506.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 054.00 | 8 020.00 | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | 8 020.00 | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 232.00 | 468 232.00 | | 468 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 273.00 | 611 273.00 | | 611 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |