| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 740.00 | 2 142.00 | 1 598.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 24 796.00 | 28 971.00 | 53 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 807.00 | 26 939.00 | 42 869.00 | 69 807.00 |
BN En cours de production de biens | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 841.00 | | 401 841.00 | 401 841.00 |
BZ Autres créances | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 067.00 | | 788 067.00 | 788 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 875.00 | 26 939.00 | 830 936.00 | 857 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DL TOTAL (I) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 399.00 | | | 401 399.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 894.00 | | | 710 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 936.00 | | | 830 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 894.00 | | | 710 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 515.00 | | 1 008 515.00 | 1 008 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 515.00 | | 1 008 515.00 | 1 008 515.00 |
FM Production stockée | | | -31 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 764.00 | | | 976 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 783.00 | | | 935 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 566.00 | | 441.00 | 72 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | | 441.00 | 57 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 11 182.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 11 182.00 | | 15 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 981.00 | 725 681.00 | 12 300.00 | 737 981.00 |
VW T.V.A. | 355 685.00 | 355 685.00 | | 355 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 894.00 | 710 894.00 | | 710 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ST Autres comptes | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
YT Sous‐traitance | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 954.00 | | | 324 954.00 |