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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 597 835.00 | | 2 597 835.00 | 2 597 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 470.00 | 29 099.00 | 1 371.00 | 30 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 183 238.00 | 1 987 714.00 | 1 195 524.00 | 3 183 238.00 |
040 Immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 835 124.00 | 2 016 813.00 | 3 818 311.00 | 5 835 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
072 Créances – Autres | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
084 Disponibilités | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
088 Caisse | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
110 Total général Actif | 6 243 952.00 | 2 016 813.00 | 4 227 139.00 | 6 243 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 863 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 556 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 585 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 227 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 760 543.00 | | | 5 760 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |