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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 998.00 | | 1 048 998.00 | 1 048 998.00 |
AP Constructions | 5 535 000.00 | 1 063 950.00 | 4 471 050.00 | 5 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 670.00 | 19 301.00 | 145 368.00 | 164 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 482.00 | 2 284.00 | 17 198.00 | 19 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 226.00 | 1 085 535.00 | 5 682 691.00 | 6 768 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 564.00 | 1 085 535.00 | 5 816 029.00 | 6 901 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 030.00 | 4 213.00 | | 169 030.00 |
DL TOTAL (I) | 174 030.00 | 9 213.00 | | 174 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 205.00 | 4 864 882.00 | | 4 487 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 437.00 | | | 816 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 864.00 | | 91 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 553.00 | 10 106.00 | | 233 553.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 641 999.00 | 4 956 300.00 | | 5 641 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 029.00 | 4 965 513.00 | | 5 816 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 874.00 | 4 956 300.00 | | 1 530 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 816 437.00 | | | 816 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 000.00 | | 1 233 226.00 | 5 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 719 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 000.00 | | 184 152.00 | 5 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 200.00 | 298 335.00 | | 787 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 200.00 | 298 335.00 | | 787 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 205.00 | 386 480.00 | 1 555 930.00 | 4 487 205.00 |
VI Groupe et associés | 816 437.00 | 816 437.00 | | 816 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 806.00 | | | 376 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152.00 | 41 076.00 | 76.00 | 41 152.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 599.00 | 1 530 874.00 | 1 555 930.00 | 5 631 599.00 |