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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 5 244.00 | 4 291.00 | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 697.00 | 763.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | 5 941.00 | 5 054.00 | 10 995.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 175.00 | 2 862.00 | 69 313.00 | 72 175.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 095.00 | 2 862.00 | 391 233.00 | 394 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 091.00 | 8 803.00 | 396 287.00 | 405 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 913.00 | 70 298.00 | | 177 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 107 615.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 290 617.00 | 199 913.00 | | 290 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 233.00 | 44 464.00 | | 95 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 50 115.00 | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 670.00 | 94 579.00 | | 105 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 287.00 | 294 492.00 | | 396 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 665.00 | 94 579.00 | | 105 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 2 206.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 206.00 | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 533.00 | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 533.00 | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 533.00 | | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 606.00 | 93 638.00 | 2 968.00 | 96 606.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |